Goldman Sachs registou o seu maior ganho desde o terceiro trimestre de 2021, superando as expectativas de Wall Street, impulsionado pelos banqueiros que contribuíram mais em taxas de negociação, vendas de dívida e força comercial.
As ações do banco de investimento subiram 2,6% antes do sino de quarta-feira, reportando lucro de US$ 11,95 por ação no quarto trimestre, em comparação com os US$ 8,22 esperados pelos analistas, segundo estimativas do London Stock Exchange Group.
Os executivos do setor bancário esperam mais atividades de negócios este ano, à medida que o Federal Reserve dos EUA reduz as taxas de juros e os comentários pró-negócios do presidente eleito, Donald Trump, alimentam o otimismo entre os investidores.
“Estamos muito satisfeitos com nossos fortes resultados no trimestre e no ano”, disse o CEO David Solomon em comunicado. “Estou satisfeito por termos alcançado ou superado quase todas as metas que estabelecemos em nossa estratégia de desenvolvimento de negócios há cinco anos.”
As taxas de banco de investimento do Goldman aumentaram 24%, para US$ 2,05 bilhões no quarto trimestre, ajudadas pela subscrição de dívida que se beneficiou de um forte financiamento alavancado e de vendas de títulos corporativos.
Uma recuperação em todo o setor nas fusões e aquisições, bem como uma atividade renovada nos mercados de ações e de dívida, melhoraram o desempenho dos maiores bancos de Wall Street no segundo semestre de 2024.
“Estamos otimistas com as ações da GS (Goldman Sachs) porque acreditamos que o mercado não está realizando totalmente o potencial de alta de um forte ciclo de fusões e aquisições”, disse Chris Kotowski, analista bancário da Oppenheimer & Co, em nota.
Na banca de investimento, as receitas de ações e de dívida cresceram 98% e 51%, respetivamente, no quarto trimestre, impulsionadas por ofertas públicas secundárias e iniciais, colocações privadas e atividades de financiamento alavancadas.
A receita de consultoria do Goldman Sachs caiu 4% no trimestre, mas aumentou em 2024 devido a um aumento no número de negócios concluídos, disse o banco.
De acordo com dados da Dealogic, a receita total global de bancos de investimento aumentou 26%, para US$ 86,8 bilhões em 2024, com a América do Norte registrando um aumento de 33% ano a ano. O Goldman teve a segunda maior receita entre os bancos em todo o mundo.
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No mês passado, Solomon disse em uma conferência da Reuters que negociações de ações, fusões e aquisições poderiam exceder as médias de 10 anos em 2025.
A receita da divisão de gestão de ativos e patrimônio do Goldman aumentou 8%, para US$ 4,72 bilhões no quarto trimestre, enquanto a receita da sua divisão global de bancos e mercados aumentou 33%, para US$ 8,48 bilhões.
Nos últimos três meses de 2024, os corretores de ações bancárias continuaram a registar ganhos mais amplos no mercado de ações, com as receitas a aumentarem 32%, para 3,45 mil milhões de dólares. Ele relatou lucro líquido anual recorde de ações.
Os mercados de ações dos EUA atingiram máximos históricos alimentados pelo otimismo sobre as políticas económicas da nova administração, juntamente com taxas de juro mais baixas.
